Группа ЛСР осуществила выкуп облигаций серии 02
ОАО "Группа ЛСР" завершило приобретение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, сообщает компания.
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-55234-Е от 29 мая 2008 года. Приобретение ценных бумаг осуществлялось в соответствии с условиями публичной оферты от 17 сентября 2012 года.
Общий объем облигаций, предъявленных к выкупу, составил 239 869 штук. По результатам сбора заявок ОАО "Группа ЛСР" приняло решение о приобретении облигаций с ценой выкупа 100,6% на общую сумму 244 851 079,13 руб. с учетом накопленного купонного дохода по облигациям.
Агентом по приобретению облигаций выступает ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".
Данный облигационный займ был размещен 7 августа 2008 года. Общий объем выпуска составил 5 млрд руб. Количество размещенных облигаций составило 5 000 000 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 тыс. руб.
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в понедельник, 10 сентября, полностью и своевременно исполнило свои обязательства перед инвесторами по выплате 11-го купона по облигационному займу серии 01 (4-01-17644-J от 12.11.2009). Выплата была осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходными днями в РФ, сообщила пресс-служба компании.
В общей сложности было выплачено 15,78 млн руб. купонного дохода исходя из расчета 7,89 руб. на 1 облигацию (16% годовых).
По состоянию на 23.08.2012 облигации серии 01 торговались по цене 101,53% выше номинала, что при дюрации 0,28 года соответствует доходности 10,98% годовых.
Облигационный заем серии 01 в объеме 2 млрд руб. был размещен 23 декабря 2009 года сроком на 3 года. Оферты (пут-опционы) структурой займа не предусмотрены.
Платежным агентом по займу выступает ОАО "Альфа-Банк".
Организаторами займа выступили ОАО "Альфа-Банк" и ОАО "Промсвязьбанк".